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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 820.00 | 7 471.00 | 9 349.00 | 16 820.00 |
040 Immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 820.00 | 7 471.00 | 9 349.00 | 16 820.00 |
060 Stock marchandises | 71 063.00 | | 71 063.00 | 71 063.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 76 438.00 | | 76 438.00 | 76 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 324.00 | | 98 324.00 | 98 324.00 |
072 Créances – Autres | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 013.00 | | 60 013.00 | 60 013.00 |
084 Disponibilités | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 383.00 | | 341 383.00 | 341 383.00 |
110 Total général Actif | 358 203.00 | 7 471.00 | 350 732.00 | 358 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 759.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 296.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 69 479.00 | | | 69 479.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 236 870.00 | | | 236 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 784.00 | | | 256 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 755.00 | | | 194 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 863.00 | | | -15 863.00 |
242 Autres charges externes. | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | | | 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 385.00 | | | 220 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | | | 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 948.00 | | | 948.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -240.00 | | | -240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 459.00 | | | 37 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 522.00 | | | 34 522.00 |