| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
AH Fonds commercial | 78 410.00 | | 78 410.00 | 78 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 491.00 | 6 082.00 | 3 409.00 | 9 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 361.00 | 9 631.00 | 23 730.00 | 33 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 802.00 | 30 043.00 | 128 759.00 | 158 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 519.00 | 677.00 | 842.00 | 1 519.00 |
BT Marchandises | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 35 295.00 | | 35 295.00 | 35 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 949.00 | 677.00 | 37 272.00 | 37 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 751.00 | 30 720.00 | 166 031.00 | 196 751.00 |
CU Autres participations | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 069.00 | 96 069.00 | | 96 069.00 |
DH Report à nouveau | -11 699.00 | -27 846.00 | | -11 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 214.00 | 16 147.00 | | 14 214.00 |
DL TOTAL (I) | 98 583.00 | 84 370.00 | | 98 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 978.00 | 80 942.00 | | 64 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 108.00 | | 10.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 460.00 | 9 737.00 | | 2 460.00 |
EA Autres dettes | | 2 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 448.00 | 92 935.00 | | 67 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 031.00 | 177 305.00 | | 166 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 978.00 | | | 64 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 786.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 67 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 750.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 864.00 | 90 221.00 | | 82 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 650.00 | 74 074.00 | | 68 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 214.00 | 16 147.00 | | 14 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 866.00 | | 1 936.00 | 156 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 740.00 | | | 92 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 916.00 | | 1 936.00 | 40 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 969.00 | 5 074.00 | | 24 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 639.00 | 5 074.00 | | 10 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VI Groupe et associés | 64 978.00 | 64 978.00 | | 64 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178.00 | | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 228.00 | 178.00 | 3 050.00 | 3 228.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 448.00 | 67 448.00 | | 67 448.00 |