| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 824.00 | 53 371.00 | 34 453.00 | 87 824.00 |
040 Immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 253.00 | 53 371.00 | 34 882.00 | 88 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
084 Disponibilités | 95 489.00 | | 95 489.00 | 95 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 220.00 | | 119 220.00 | 119 220.00 |
110 Total général Actif | 207 473.00 | 53 371.00 | 154 102.00 | 207 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 102.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 745.00 | | | 205 745.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 210 051.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 743.00 | 32 069.00 | | 30 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 20 868.00 | | |
230 Autres produits | | 57 737.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 488.00 | 320 725.00 | | 236 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 828.00 | 50 458.00 | | 59 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -169.00 | 2 477.00 | | -169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52.00 | -71.00 | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 82 632.00 | 118 752.00 | | 82 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 307.00 | 8 082.00 | | 5 307.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 598.00 | | | 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 892.00 | 120 944.00 | | 124 892.00 |
252 Charges sociales | 39 553.00 | 15 365.00 | | 39 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 068.00 | 9 056.00 | | 9 068.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 24.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 221.00 | 325 089.00 | | 321 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 733.00 | -4 364.00 | | -84 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 87 441.00 | | | 87 441.00 |
294 Charges financières | 286.00 | 494.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 194.00 | -4 858.00 | | 194.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 109.00 | | | 89 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |