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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 781.00 | 80 489.00 | 76 292.00 | 156 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 348.00 | 31 727.00 | 50 621.00 | 82 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 408.00 | 113 745.00 | 144 664.00 | 258 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 434.00 | | 56 434.00 | 56 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 407.00 | | 661 407.00 | 661 407.00 |
BZ Autres créances | 70 232.00 | | 70 232.00 | 70 232.00 |
CF Disponibilités | 49 784.00 | | 49 784.00 | 49 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 768.00 | | 846 768.00 | 846 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 176.00 | 113 745.00 | 991 431.00 | 1 105 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 319 364.00 | 295 954.00 | | 319 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 720.00 | 166 410.00 | | 183 720.00 |
DL TOTAL (I) | 511 335.00 | 470 614.00 | | 511 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 975.00 | 221 839.00 | | 326 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 868.00 | 104 925.00 | | 123 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 097.00 | 356 018.00 | | 480 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 431.00 | 826 632.00 | | 991 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 067.00 | | 84 341.00 | 174 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190.00 | | | 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 132.00 | | 83 996.00 | 155 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 406.00 | | 345.00 | 17 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 861.00 | 26 884.00 | | 86 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190.00 | | | 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 332.00 | 26 884.00 | | 85 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 975.00 | 326 975.00 | | 326 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
UX Autres créances clients | 661 407.00 | 661 407.00 | | 661 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 67 584.00 | 67 584.00 | | 67 584.00 |
VI Groupe et associés | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 300.00 | 758 300.00 | | 758 300.00 |
VW T.V.A. | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 097.00 | 480 097.00 | | 480 097.00 |