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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 626.00 | 53 567.00 | 2 059.00 | 55 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 109.00 | 77 100.00 | 10 009.00 | 87 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CF Disponibilités | 126 257.00 | | 126 257.00 | 126 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 463.00 | | 129 463.00 | 129 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 572.00 | 77 100.00 | 139 472.00 | 216 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 006.00 | 140 038.00 | | 140 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 846.00 | -33.00 | | -60 846.00 |
DL TOTAL (I) | 90 160.00 | 151 006.00 | | 90 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 281.00 | 2 301.00 | | 17 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251.00 | 5.00 | | 1 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 598.00 | 31 172.00 | | 30 598.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 284.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 313.00 | 33 762.00 | | 49 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 472.00 | 184 768.00 | | 139 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 773.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -11.00 | | | -11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | 136 200.00 | | 5 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 689.00 | 136 200.00 | | 5 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 826.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 689.00 | 103 778.00 | | 5 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 689.00 | 140 895.00 | | 5 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 535.00 | 140 928.00 | | 66 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 846.00 | -33.00 | | -60 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 109.00 | | 20 831.00 | 87 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 831.00 | 87 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 831.00 | 79 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 159.00 | | 20 831.00 | 79 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 100.00 | 20 831.00 | 20 831.00 | 77 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 100.00 | 20 831.00 | 20 831.00 | 77 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VI Groupe et associés | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 313.00 | 49 313.00 | | 49 313.00 |