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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9 333.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 43 783.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 64 640.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 119 356.00 | |
BT Marchandises | | | 35 519.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 330.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 443 523.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 985.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 018.00 | |
CF Disponibilités | | | 507 505.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 205.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 056 085.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 175 441.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 478 880.00 | 562 398.00 | | 478 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 887.00 | 2 202.00 | | 186 887.00 |
DL TOTAL (I) | 676 767.00 | 575 600.00 | | 676 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 572.00 | 20 120.00 | | 31 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 370.00 | 307 731.00 | | 284 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 571.00 | 64 442.00 | | 169 571.00 |
EA Autres dettes | 2 462.00 | 5 377.00 | | 2 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 674.00 | 398 509.00 | | 498 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 441.00 | 974 110.00 | | 1 175 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 895.00 | 398 509.00 | | 464 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 195.00 | | 17 534.00 | 221 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 5 547.00 | 232 432.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 5 547.00 | 213 182.00 | 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 945.00 | | 17 534.00 | 201 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 918.00 | 29 934.00 | 2 776.00 | 85 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 193.00 | 4 124.00 | | 4 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 725.00 | 25 810.00 | 2 776.00 | 81 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 370.00 | 284 370.00 | | 284 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 381.00 | 49 381.00 | | 49 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 443 018.00 | 443 018.00 | | 443 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VB T. V. A. | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 572.00 | 7 653.00 | 23 919.00 | 31 572.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 941.00 | 467 341.00 | 1 600.00 | 468 941.00 |
VW T.V.A. | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 814.00 | 464 895.00 | 23 919.00 | 488 814.00 |