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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 343.00 | 31 478.00 | 185 865.00 | 217 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 526.00 | 159 726.00 | 1 068 800.00 | 1 228 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 644.00 | | 71 644.00 | 71 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 357.00 | 191 204.00 | 1 331 153.00 | 1 522 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 517.00 | | 94 517.00 | 94 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 315 992.00 | | 9 315 992.00 | 9 315 992.00 |
BZ Autres créances | 7 384 424.00 | | 7 384 424.00 | 7 384 424.00 |
CF Disponibilités | 365 424.00 | | 365 424.00 | 365 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 160 357.00 | | 17 160 357.00 | 17 160 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 682 714.00 | 191 204.00 | 18 491 510.00 | 18 682 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 103 976.00 | 1 041 537.00 | | 1 103 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 649 199.00 | 62 439.00 | | 1 649 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 303 175.00 | 1 653 976.00 | | 3 303 175.00 |
DP Provisions pour risques | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 381 302.00 | 179 221.00 | | 9 381 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 859 795.00 | 2 058.00 | | 2 859 795.00 |
EA Autres dettes | 2 239 138.00 | 24 462.00 | | 2 239 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 100.00 | | | 278 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 758 335.00 | 205 741.00 | | 14 758 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 491 510.00 | 1 859 717.00 | | 18 491 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 985 051.00 | | 14 985 051.00 | 14 985 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 985 051.00 | | 14 985 051.00 | 14 985 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 226 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 211 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 358 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 214 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 250 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 430 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 968 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 242 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 243 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 609.00 | 24 281.00 | | 594 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 212 325.00 | 628 058.00 | | 22 212 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 563 126.00 | 565 619.00 | | 20 563 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 649 199.00 | 62 439.00 | | 1 649 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 591.00 | | 1 522 357.00 | 321 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 591.00 | 1 522 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157 223.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 368.00 | 1 517 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 223.00 | | | 157 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 368.00 | | 1 517 513.00 | 164 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 844.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 591.00 | 191 204.00 | 321 591.00 | 321 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 223.00 | | 157 223.00 | 157 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 368.00 | 191 204.00 | 164 368.00 | 164 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 381 302.00 | 9 381 302.00 | | 9 381 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940 736.00 | 940 736.00 | | 940 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 315.00 | 333 315.00 | | 333 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239 138.00 | 2 239 138.00 | | 2 239 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 100.00 | 278 100.00 | | 278 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UX Autres créances clients | 9 315 992.00 | 9 315 992.00 | | 9 315 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 601 879.00 | 601 879.00 | | 601 879.00 |
VC Groupe et associés | 6 707 912.00 | 6 707 912.00 | | 6 707 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 814.00 | 75 814.00 | | 75 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 361.00 | 73 361.00 | | 73 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 705 260.00 | 16 705 260.00 | | 16 705 260.00 |
VW T.V.A. | 1 509 930.00 | 1 509 930.00 | | 1 509 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 758 335.00 | 14 758 335.00 | | 14 758 335.00 |