| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 26 193.00 | 3 017.00 | 23 176.00 | 26 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 193.00 | 3 017.00 | 23 176.00 | 26 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 550.00 | | 263 550.00 | 263 550.00 |
BZ Autres créances | 1 398 317.00 | | 1 398 317.00 | 1 398 317.00 |
CF Disponibilités | 39 105.00 | | 39 105.00 | 39 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 569.00 | | 1 701 569.00 | 1 701 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 762.00 | 3 017.00 | 1 724 745.00 | 1 727 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 460 284.00 | 408 282.00 | | 460 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784.00 | 52 002.00 | | 784.00 |
DL TOTAL (I) | 791 068.00 | 790 284.00 | | 791 068.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 839.00 | 3 280.00 | | 775 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 372.00 | 3 516.00 | | 90 372.00 |
EA Autres dettes | 21 466.00 | 17 668.00 | | 21 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 677.00 | 24 464.00 | | 887 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 745.00 | 814 748.00 | | 1 724 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 316.00 | | 1 181 316.00 | 1 181 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 316.00 | | 1 181 316.00 | 1 181 316.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 874.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49 874.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 17 668.00 | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 624.00 | 65 190.00 | | 1 182 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 840.00 | 13 188.00 | | 1 181 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784.00 | 52 002.00 | | 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 562.00 | 1 455.00 | | 1 562.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562.00 | 1 455.00 | | 1 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 562.00 | 47 455.00 | | 1 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 455.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 839.00 | 775 839.00 | | 775 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
UP Prêts | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
UX Autres créances clients | 263 550.00 | 263 550.00 | | 263 550.00 |
VB T. V. A. | 105 522.00 | 105 522.00 | | 105 522.00 |
VC Groupe et associés | 1 268 856.00 | 1 268 856.00 | | 1 268 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 060.00 | 1 688 060.00 | | 1 688 060.00 |
VW T.V.A. | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 677.00 | 887 677.00 | | 887 677.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |