| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | 6 606.00 | 469.00 | 7 075.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 842.00 | 67 463.00 | 15 379.00 | 82 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 274.00 | 91 045.00 | 2 230.00 | 93 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 191.00 | 165 114.00 | 118 077.00 | 283 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 952.00 | | 56 952.00 | 56 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 058.00 | | 62 058.00 | 62 058.00 |
BZ Autres créances | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CF Disponibilités | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 458.00 | | 128 458.00 | 128 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 650.00 | 165 114.00 | 246 535.00 | 411 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 284.00 | 60 651.00 | | 61 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 517.00 | 633.00 | | 3 517.00 |
DL TOTAL (I) | 86 801.00 | 83 284.00 | | 86 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 414.00 | 128 656.00 | | 88 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 031.00 | 31.00 | | 7 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 061.00 | 37 317.00 | | 30 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 223.00 | 38 219.00 | | 34 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 734.00 | 204 223.00 | | 159 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 535.00 | 287 507.00 | | 246 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 061.00 | 119 315.00 | | 105 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 089.00 | | 18 508.00 | 285 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 406.00 | 283 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 406.00 | 176 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 075.00 | | | 107 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 014.00 | | 18 508.00 | 178 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 814.00 | 11 478.00 | 9 178.00 | 162 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 328.00 | 1 278.00 | | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 486.00 | 10 201.00 | 9 178.00 | 157 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
UX Autres créances clients | 62 058.00 | 62 058.00 | | 62 058.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 419.00 | 33 746.00 | 54 673.00 | 88 419.00 |
VI Groupe et associés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 697.00 | 67 697.00 | | 67 697.00 |
VW T.V.A. | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 734.00 | 105 061.00 | 54 673.00 | 159 734.00 |