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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 631.00 | 86 387.00 | 18 245.00 | 104 631.00 |
040 Immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 170.00 | 86 387.00 | 20 783.00 | 107 170.00 |
060 Stock marchandises | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 639.00 | | 108 639.00 | 108 639.00 |
072 Créances – Autres | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 82 553.00 | | 82 553.00 | 82 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 976.00 | | 227 976.00 | 227 976.00 |
110 Total général Actif | 335 146.00 | 86 387.00 | 248 759.00 | 335 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 670 254.00 | | | 670 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 642 954.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 270.00 | 12 437.00 | | 270.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 1 325.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 548.00 | 656 715.00 | | 670 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 716.00 | 23 091.00 | | 21 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 420.00 | 5 090.00 | | -3 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 535.00 | 89 440.00 | | 112 535.00 |
242 Autres charges externes. | 129 871.00 | 110 961.00 | | 129 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 185.00 | 6 316.00 | | 9 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 334.00 | 255 108.00 | | 248 334.00 |
252 Charges sociales | 127 003.00 | 115 817.00 | | 127 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 309.00 | 12 825.00 | | 12 309.00 |
262 Autres charges | 6 655.00 | 4 227.00 | | 6 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 664 188.00 | 622 876.00 | | 664 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 359.00 | 33 839.00 | | 6 359.00 |
280 Produits financiers | 193.00 | | | 193.00 |
294 Charges financières | 305.00 | 378.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 215.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 3 548.00 | | 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 310.00 | 18 698.00 | | 5 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 542.00 | | | 105 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 212.00 | | | 58 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 584.00 | | | 56 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 140.00 | | | 118 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 568.00 | | | 568.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 568.00 | | | 568.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 568.00 | | | 568.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 568.00 | | | 568.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |