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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 565.00 | 2 218.00 | 347.00 | 2 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -634.00 | | -634.00 | -634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910.00 | 2 218.00 | 692.00 | 2 910.00 |
BT Marchandises | 2 566 528.00 | 156 886.00 | 2 409 642.00 | 2 566 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 211 034.00 | | 211 034.00 | 211 034.00 |
CF Disponibilités | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 419.00 | 156 886.00 | 2 657 533.00 | 2 814 419.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 329.00 | 159 104.00 | 2 658 225.00 | 2 817 329.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 446.00 | 53 312.00 | | 24 446.00 |
DL TOTAL (I) | 26 423.00 | 55 289.00 | | 26 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948 867.00 | 2 411 019.00 | | 1 948 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 391.00 | 497 498.00 | | 476 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 931.00 | 27 384.00 | | 32 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 615.00 | | | 171 615.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 8 207.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 631 803.00 | 2 944 107.00 | | 2 631 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 225.00 | 2 999 396.00 | | 2 658 225.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 72.00 | | | 72.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 803.00 | 2 944 107.00 | | 2 631 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 138 867.00 | 1 251 019.00 | | 1 138 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 134.00 | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134.00 | 2 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363.00 | 855.00 | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363.00 | 855.00 | | 1 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 156 886.00 | | | 156 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 886.00 | | | 156 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 886.00 | | | 156 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 156 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -634.00 | -634.00 | | -634.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 121 406.00 | 121 406.00 | | 121 406.00 |
VC Groupe et associés | 69 052.00 | 69 052.00 | | 69 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138 867.00 | 1 138 867.00 | | 1 138 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
VI Groupe et associés | 476 391.00 | 476 391.00 | | 476 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 477.00 | 243 477.00 | | 243 477.00 |
VW T.V.A. | 171 615.00 | 171 615.00 | | 171 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 803.00 | 2 631 803.00 | | 2 631 803.00 |