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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 265.00 | 1 535.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 158 643.00 | | 158 643.00 | 158 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 275.00 | 49 159.00 | 23 116.00 | 72 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 479.00 | 47 797.00 | 60 682.00 | 108 479.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 341 198.00 | 97 222.00 | 243 976.00 | 341 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BZ Autres créances | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CF Disponibilités | 112 659.00 | | 112 659.00 | 112 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 387.00 | | 128 387.00 | 128 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 584.00 | 97 222.00 | 372 363.00 | 469 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 063.00 | 143 556.00 | | 135 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 791.00 | 42 508.00 | | 65 791.00 |
DL TOTAL (I) | 206 354.00 | 191 563.00 | | 206 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 575.00 | 30 743.00 | | 117 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662.00 | 683.00 | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 200.00 | 9 833.00 | | 18 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 570.00 | 3 933.00 | | 28 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 009.00 | 45 191.00 | | 166 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 363.00 | 236 754.00 | | 372 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 364 689.00 | | 364 689.00 | 364 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 689.00 | | 364 689.00 | 364 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 803.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 952.00 | 2 886.00 | | 16 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 090.00 | 404 233.00 | | 415 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 299.00 | 361 725.00 | | 349 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 791.00 | 42 508.00 | | 65 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 373.00 | | 63 825.00 | 277 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 643.00 | | 1 800.00 | 158 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 730.00 | | 62 025.00 | 118 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 419.00 | 15 803.00 | | 81 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 419.00 | 15 538.00 | | 81 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 575.00 | 15 010.00 | 42 566.00 | 57 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 009.00 | 123 443.00 | 42 566.00 | 166 009.00 |