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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 240.00 | 67 230.00 | 87 010.00 | 154 240.00 |
040 Immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 622.00 | 69 775.00 | 100 847.00 | 170 622.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
072 Créances – Autres | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
084 Disponibilités | 839 170.00 | | 839 170.00 | 839 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 868 515.00 | | 868 515.00 | 868 515.00 |
110 Total général Actif | 1 039 137.00 | 69 775.00 | 969 362.00 | 1 039 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 700 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 760 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 969 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 323.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 687 100.00 | | | 687 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
230 Autres produits | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 699 176.00 | | | 699 176.00 |
242 Autres charges externes. | 189 349.00 | | | 189 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 343 870.00 | | | 343 870.00 |
252 Charges sociales | 54 178.00 | | | 54 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 805.00 | | | 615 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 370.00 | | | 83 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
294 Charges financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 123.00 | | | 64 123.00 |