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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 099.00 | | 37 099.00 | 37 099.00 |
AP Constructions | 18 728.00 | 5 351.00 | 13 377.00 | 18 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 952.00 | 27 745.00 | 13 208.00 | 40 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 673.00 | 60 254.00 | 21 419.00 | 81 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 453.00 | 93 349.00 | 85 103.00 | 178 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 834.00 | | 86 834.00 | 86 834.00 |
BZ Autres créances | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
CF Disponibilités | 98 871.00 | | 98 871.00 | 98 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 129.00 | | 239 129.00 | 239 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 582.00 | 93 349.00 | 324 233.00 | 417 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 205.00 | 112 536.00 | | 117 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 756.00 | 28 823.00 | | 11 756.00 |
DL TOTAL (I) | 183 962.00 | 196 359.00 | | 183 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 277.00 | 31 287.00 | | 23 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 101.00 | 33 765.00 | | 43 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 067.00 | 32 597.00 | | 35 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 920.00 | 57 101.00 | | 27 920.00 |
EA Autres dettes | 8 885.00 | 7 070.00 | | 8 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 271.00 | 161 819.00 | | 140 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 233.00 | 358 178.00 | | 324 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 250.00 | 161 819.00 | | 138 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 875.00 | | 464 875.00 | 464 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 875.00 | | 464 875.00 | 464 875.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 186.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 534.00 | 794.00 | | 7 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 922.00 | 31 433.00 | | 13 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 48.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 82.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 4 215.00 | | 2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 479.00 | 489 367.00 | | 476 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 723.00 | 460 544.00 | | 464 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 756.00 | 28 823.00 | | 11 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 138.00 | | 13 314.00 | 165 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 039.00 | | 13 314.00 | 128 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 163.00 | 13 186.00 | | 80 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 163.00 | 13 186.00 | | 80 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
UX Autres créances clients | 86 834.00 | 86 834.00 | | 86 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VB T. V. A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
VI Groupe et associés | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 601.00 | 108 601.00 | | 108 601.00 |
VW T.V.A. | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 250.00 | 138 250.00 | | 138 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 312.00 | 7 048.00 | | 11 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 637.00 | 7 533.00 | | 5 637.00 |
ST Autres comptes | 44 756.00 | 55 782.00 | | 44 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 128.00 | 14 928.00 | | 15 128.00 |
YT Sous‐traitance | 10 141.00 | -2 547.00 | | 10 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 546.00 | 4 428.00 | | 15 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | 545.00 | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 852.00 | 7 593.00 | | 11 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 972.00 | 78 147.00 | | 69 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 197.00 | 39 151.00 | | 42 197.00 |
ZE Dividendes | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 207.00 | 80 123.00 | | 91 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |