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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776.00 | 665.00 | 1 111.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776.00 | 665.00 | 1 111.00 | 1 776.00 |
BT Marchandises | 26 970.00 | 14 858.00 | 12 112.00 | 26 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BZ Autres créances | 79 112.00 | 55 503.00 | 23 609.00 | 79 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 64 254.00 | | 64 254.00 | 64 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 971.00 | 70 361.00 | 121 610.00 | 191 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 747.00 | 71 026.00 | 122 721.00 | 193 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 256.00 | -488.00 | | 1 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 134.00 | 1 744.00 | | -25 134.00 |
DL TOTAL (I) | 93 122.00 | 118 256.00 | | 93 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 847.00 | 11 152.00 | | 4 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 847.00 | 11 152.00 | | 4 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 113.00 | 2 780.00 | | 10 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 890.00 | 6 609.00 | | 7 890.00 |
EA Autres dettes | 6 749.00 | 10 547.00 | | 6 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 752.00 | 19 935.00 | | 24 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 721.00 | 149 344.00 | | 122 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
FG Production vendue services | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 327.00 | 69 557.00 | | 27 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 461.00 | 67 813.00 | | 52 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 134.00 | 1 744.00 | | -25 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294.00 | 445.00 | | 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 445.00 | | 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 152.00 | | 6 306.00 | 11 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 738.00 | 4 119.00 | | 10 738.00 |
6T Sur comptes clients | 45 904.00 | 9 599.00 | | 45 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 643.00 | 13 718.00 | | 56 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 795.00 | 13 718.00 | 6 306.00 | 67 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 718.00 | 6 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
UX Autres créances clients | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | | | 424.00 |
VB T. V. A. | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158.00 | | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 772.00 | | | 73 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 747.00 | 85 747.00 | | 85 747.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |