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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 613.00 | 401 863.00 | 142 749.00 | 544 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 980.00 | 131 735.00 | 44 245.00 | 175 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 180.00 | 535 750.00 | 187 431.00 | 723 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 795.00 | | 193 795.00 | 193 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 317.00 | | 405 317.00 | 405 317.00 |
BZ Autres créances | 70 287.00 | | 70 287.00 | 70 287.00 |
CF Disponibilités | 41 617.00 | | 41 617.00 | 41 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 821.00 | | 731 821.00 | 731 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 001.00 | 535 750.00 | 919 251.00 | 1 455 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 150 304.00 | | | 150 304.00 |
DH Report à nouveau | 72 835.00 | | | 72 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
DL TOTAL (I) | 261 430.00 | | | 261 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 667.00 | | | 80 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 445.00 | | | 225 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 646.00 | | | 181 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 063.00 | | | 130 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 821.00 | | | 657 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 251.00 | | | 919 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 821.00 | | | 617 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 356.00 | | 81 824.00 | 644 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 723 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 720 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 793.00 | | 81 799.00 | 641 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | 25.00 | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 039.00 | 56 711.00 | 3 000.00 | 482 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 361.00 | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 248.00 | 56 350.00 | 3 000.00 | 480 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 646.00 | 181 646.00 | | 181 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 413.00 | 55 413.00 | | 55 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 394 897.00 | 394 897.00 | | 394 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VB T. V. A. | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 667.00 | 80 667.00 | | 80 667.00 |
VI Groupe et associés | 225 445.00 | 225 445.00 | | 225 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 805.00 | 53 805.00 | | 53 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 519.00 | 493 220.00 | 299.00 | 493 519.00 |
VW T.V.A. | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 821.00 | 617 821.00 | | 617 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
ST Autres comptes | 308 841.00 | | | 308 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 372.00 | | | 63 372.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 279 719.00 | | | 279 719.00 |
YT Sous‐traitance | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 827.00 | | | 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 940.00 | | | 162 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 084.00 | | | 145 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 569.00 | | | 396 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |