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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 269.00 | 10 034.00 | 3 234.00 | 13 269.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 29 000.00 | 9 544.00 | 19 455.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 963.00 | 28 753.00 | 1 209.00 | 29 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 317.00 | 166 172.00 | 191 145.00 | 357 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 550.00 | 214 504.00 | 245 045.00 | 459 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BT Marchandises | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 454.00 | 2 466.00 | 1 165 988.00 | 1 168 454.00 |
BZ Autres créances | 281 734.00 | 240.00 | 281 494.00 | 281 734.00 |
CF Disponibilités | 479 163.00 | | 479 163.00 | 479 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 610.00 | 2 706.00 | 1 968 904.00 | 1 971 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 161.00 | 217 210.00 | 2 213 950.00 | 2 431 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 150 055.00 | 149 840.00 | | 150 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 411.00 | 58 217.00 | | 33 411.00 |
DL TOTAL (I) | 191 167.00 | 215 757.00 | | 191 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 803.00 | 717 807.00 | | 1 046 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 292.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 974.00 | 824 505.00 | | 614 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 338.00 | 334 734.00 | | 337 338.00 |
EA Autres dettes | 23 345.00 | 33 698.00 | | 23 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 783.00 | 1 911 037.00 | | 2 022 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 950.00 | 2 126 795.00 | | 2 213 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 753.00 | 1 833 225.00 | | 1 241 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 166.00 | 614 055.00 | | 227 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 700.00 | | 153 436.00 | 337 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 586.00 | 459 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 586.00 | 416 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 431.00 | | 153 436.00 | 294 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 684.00 | 46 470.00 | 11 650.00 | 179 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 270.00 | 3 765.00 | | 6 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 414.00 | 42 706.00 | 11 650.00 | 173 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 861.00 | | 395.00 | 2 861.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360.00 | | 120.00 | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 221.00 | | 515.00 | 3 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 221.00 | | 515.00 | 3 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 975.00 | 614 975.00 | | 614 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 454.00 | 1 168 454.00 | | 1 168 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 237 494.00 | 237 494.00 | | 237 494.00 |
VC Groupe et associés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 167.00 | 227 167.00 | | 227 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 637.00 | 38 607.00 | 741 715.00 | 819 637.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 733 862.00 | | | 733 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
VP Divers | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 826.00 | 1 451 826.00 | | 1 451 826.00 |
VW T.V.A. | 261 714.00 | 261 714.00 | | 261 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 783.00 | 1 241 753.00 | 741 715.00 | 2 022 783.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |