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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 823.00 | 388 156.00 | 50 667.00 | 438 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 367.00 | 276 311.00 | 90 056.00 | 366 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 822.00 | 709 434.00 | 232 388.00 | 941 822.00 |
BZ Autres créances | 75 479.00 | | 75 479.00 | 75 479.00 |
CF Disponibilités | 477 638.00 | | 477 638.00 | 477 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 117.00 | | 553 117.00 | 553 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 939.00 | 709 434.00 | 785 505.00 | 1 494 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 309.00 | | | 365 309.00 |
DL TOTAL (I) | 371 274.00 | | | 371 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 883.00 | | | 250 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 959.00 | | | 40 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 762.00 | | | 103 762.00 |
EA Autres dettes | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 231.00 | | | 414 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 505.00 | | | 785 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 231.00 | | | 414 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 769.00 | 49 665.00 | | 659 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 966.00 | | | 44 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 802.00 | 49 665.00 | | 614 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 959.00 | | | 40 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 762.00 | | | 103 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
UX Autres créances clients | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 883.00 | | | 250 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 479.00 | 75 479.00 | | 75 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 829.00 | 75 479.00 | | 95 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 231.00 | | | 414 231.00 |