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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 530.00 | 45 532.00 | 11 999.00 | 57 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 706.00 | 141 326.00 | 17 379.00 | 158 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 034.00 | 29 906.00 | 12 128.00 | 42 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 599.00 | 216 764.00 | 49 835.00 | 266 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 619.00 | | 323 619.00 | 323 619.00 |
BZ Autres créances | 215 721.00 | | 215 721.00 | 215 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 435.00 | | 451 435.00 | 451 435.00 |
CF Disponibilités | 436 470.00 | | 436 470.00 | 436 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 078.00 | | 1 429 078.00 | 1 429 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 678.00 | 216 764.00 | 1 478 913.00 | 1 695 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 3 284.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 980.00 | 921 279.00 | | 1 075 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 915.00 | 155 417.00 | | 117 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 561.00 | 1 129 646.00 | | 1 247 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 304.00 | 14 348.00 | | 7 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360.00 | 6 054.00 | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 489.00 | 101 898.00 | | 46 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 952.00 | 124 008.00 | | 171 952.00 |
EA Autres dettes | 3 248.00 | 2 739.00 | | 3 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 352.00 | 272 406.00 | | 231 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 913.00 | 1 402 052.00 | | 1 478 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 184.00 | 265 103.00 | | 231 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 457.00 | | 30 835.00 | 241 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 693.00 | 266 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 57 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | 200 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 530.00 | | 10 000.00 | 52 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 598.00 | | 20 835.00 | 180 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 856.00 | 25 601.00 | 5 693.00 | 196 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 818.00 | 3 713.00 | 5 000.00 | 46 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 038.00 | 21 888.00 | 693.00 | 150 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 235.00 | 65 235.00 | | 65 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
UX Autres créances clients | 323 619.00 | 323 619.00 | | 323 619.00 |
VB T. V. A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VC Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 304.00 | 7 136.00 | 168.00 | 7 304.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 620.00 | 190 620.00 | | 190 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 234.00 | 547 234.00 | | 547 234.00 |
VW T.V.A. | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 352.00 | 231 184.00 | 168.00 | 231 352.00 |