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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 126.00 | 21 577.00 | 1 550.00 | 23 126.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 516.00 | 21 577.00 | 1 940.00 | 23 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
072 Créances – Autres | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
084 Disponibilités | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 338.00 | | 57 338.00 | 57 338.00 |
110 Total général Actif | 80 854.00 | 21 577.00 | 59 277.00 | 80 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 390.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 165.00 | | | 82 165.00 |
222 Production stockée | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
230 Autres produits | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 313.00 | | | 95 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -493.00 | | | -493.00 |
242 Autres charges externes. | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
252 Charges sociales | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 458.00 | | | 102 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 145.00 | | | -7 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 314.00 | | | -4 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 390.00 | | | 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |