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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 584.00 | 46 134.00 | 95 449.00 | 141 584.00 |
040 Immobilisations financières | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 139.00 | 46 276.00 | 98 863.00 | 145 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 353.00 | | 41 353.00 | 41 353.00 |
072 Créances – Autres | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
084 Disponibilités | 62 723.00 | | 62 723.00 | 62 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 787.00 | | 128 787.00 | 128 787.00 |
110 Total général Actif | 273 926.00 | 46 276.00 | 227 650.00 | 273 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 546.00 | | | 341 546.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 589.00 | | | 341 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
242 Autres charges externes. | 78 408.00 | | | 78 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 601.00 | | | -4 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 665.00 | | | 169 665.00 |
252 Charges sociales | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 434.00 | | | 434.00 |
262 Autres charges | 434.00 | | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 006.00 | | | 343 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 416.00 | | | -1 416.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
294 Charges financières | 706.00 | | | 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 98 794.00 | | | 98 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 714.00 | | | 78 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 794.00 | | | 98 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |