| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 878.00 | | 2 001 878.00 | 2 001 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 280 896.00 | | 280 896.00 | 280 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 050.00 | | 130 050.00 | 130 050.00 |
CF Disponibilités | 88 935.00 | | 88 935.00 | 88 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 986.00 | | 522 986.00 | 522 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 864.00 | | 2 524 864.00 | 2 524 864.00 |
CU Autres participations | 2 001 878.00 | | 2 001 878.00 | 2 001 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 488 120.00 | 488 120.00 | | 488 120.00 |
DH Report à nouveau | 496 917.00 | 494 457.00 | | 496 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 249.00 | 182 460.00 | | 70 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 287.00 | 2 375 038.00 | | 2 265 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 420.00 | 141 288.00 | | 152 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | 25 753.00 | | 1 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 729.00 | 106 228.00 | | 105 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 576.00 | 273 304.00 | | 259 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 864.00 | 2 648 343.00 | | 2 524 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 576.00 | 273 304.00 | | 259 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 152 420.00 | | | 152 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 433.00 | 557 174.00 | | 482 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 184.00 | 374 713.00 | | 412 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 249.00 | 182 460.00 | | 70 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 878.00 | | | 2 001 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 001 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 878.00 | | | 2 001 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 669.00 | 85 669.00 | | 85 669.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VC Groupe et associés | 272 483.00 | 272 483.00 | | 272 483.00 |
VI Groupe et associés | 152 420.00 | 152 420.00 | | 152 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 001.00 | 304 001.00 | | 304 001.00 |
VW T.V.A. | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 576.00 | 259 576.00 | | 259 576.00 |