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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 814.00 | 5 888.00 | 3 925.00 | 9 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 430.00 | 77 403.00 | 107 026.00 | 184 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 993.00 | 91 042.00 | 110 952.00 | 201 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 345.00 | 49 800.00 | 365 545.00 | 415 345.00 |
BZ Autres créances | 177 794.00 | | 177 794.00 | 177 794.00 |
CF Disponibilités | 88 336.00 | | 88 336.00 | 88 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 689 063.00 | 49 800.00 | 639 263.00 | 689 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 056.00 | 140 842.00 | 750 214.00 | 891 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 369 098.00 | 322 499.00 | | 369 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 411.00 | 46 598.00 | | -79 411.00 |
DL TOTAL (I) | 291 887.00 | 371 298.00 | | 291 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 280.00 | 32 268.00 | | 67 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 735.00 | 75 928.00 | | 55 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 456.00 | 109 980.00 | | 146 456.00 |
EA Autres dettes | 69 161.00 | 55 262.00 | | 69 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 950.00 | | | 70 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 328.00 | 322 184.00 | | 458 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 214.00 | 693 482.00 | | 750 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 223.00 | 242 462.00 | | 352 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 5 917.00 | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 757.00 | | 65 236.00 | 136 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 007.00 | | 65 236.00 | 129 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 841.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 941.00 | 20 101.00 | | 70 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 191.00 | 20 101.00 | | 63 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 49 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 137.00 | 63 137.00 | | 63 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 161.00 | 69 161.00 | | 69 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 950.00 | 70 950.00 | | 70 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
UX Autres créances clients | 415 345.00 | 415 345.00 | | 415 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 519.00 | 52 519.00 | | 52 519.00 |
VB T. V. A. | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 036.00 | 9 677.00 | 57 359.00 | 67 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 626.00 | 125 626.00 | | 125 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 139.00 | 593 139.00 | | 593 139.00 |
VW T.V.A. | 72 538.00 | 72 538.00 | | 72 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 582.00 | 352 223.00 | 57 359.00 | 409 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 751.00 | 29 688.00 | | 29 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 384.00 | 16 967.00 | | 108 384.00 |
ST Autres comptes | 59 278.00 | 41 320.00 | | 59 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 663.00 | 49 278.00 | | 65 663.00 |
YT Sous‐traitance | 70 543.00 | 75 539.00 | | 70 543.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 008.00 | 29 945.00 | | 30 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 156.00 | 87 030.00 | | 116 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 364.00 | 24 300.00 | | 48 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 868.00 | 183 112.00 | | 303 868.00 |