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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 223.00 | | 3 524 223.00 | 3 524 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 270.00 | | 42 270.00 | 42 270.00 |
BZ Autres créances | 506 609.00 | | 506 609.00 | 506 609.00 |
CF Disponibilités | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 159.00 | | 562 159.00 | 562 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 382.00 | | 4 086 382.00 | 4 086 382.00 |
CU Autres participations | 3 524 223.00 | | 3 524 223.00 | 3 524 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DG Autres réserves | 278 060.00 | 278 060.00 | | 278 060.00 |
DH Report à nouveau | -1 803 240.00 | -1 917 370.00 | | -1 803 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 345.00 | 114 129.00 | | 226 345.00 |
DK Provisions réglementées | 602 515.00 | 602 515.00 | | 602 515.00 |
DL TOTAL (I) | -136 320.00 | -362 665.00 | | -136 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 870.00 | 1 085 179.00 | | 937 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240 482.00 | 3 004 965.00 | | 3 240 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 374.00 | 60 778.00 | | 38 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
EA Autres dettes | 4 453.00 | 1 104.00 | | 4 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 222 702.00 | 4 152 027.00 | | 4 222 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 382.00 | 3 789 362.00 | | 4 086 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 438 867.00 | 3 214 318.00 | | 3 438 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 154.00 | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 524 223.00 | | | 3 524 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 524 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 524 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524 223.00 | | | 3 524 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 602 515.00 | | | 602 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 515.00 | | | 602 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
UX Autres créances clients | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VC Groupe et associés | 478 149.00 | | | 478 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 709.00 | 153 874.00 | 687 446.00 | 937 709.00 |
VI Groupe et associés | 3 240 482.00 | 3 240 482.00 | | 3 240 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 317.00 | | | 147 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | | | 799.00 |
VP Divers | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 879.00 | 548 879.00 | | 548 879.00 |
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 222 702.00 | 3 438 867.00 | 687 446.00 | 4 222 702.00 |