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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 2 514.00 | 1 786.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 471.00 | 69 838.00 | 78 633.00 | 148 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 349.00 | 8 797.00 | 37 552.00 | 46 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 222.00 | 81 150.00 | 128 072.00 | 209 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 685.00 | 7 064.00 | 128 621.00 | 135 685.00 |
BZ Autres créances | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
CF Disponibilités | 137 402.00 | | 137 402.00 | 137 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 963.00 | 7 064.00 | 333 899.00 | 340 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 184.00 | 88 214.00 | 461 971.00 | 550 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 337.00 | 200.00 | | 1 337.00 |
DH Report à nouveau | 21 850.00 | 257.00 | | 21 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 467.00 | 22 731.00 | | 40 467.00 |
DK Provisions réglementées | | 30 900.00 | | |
DL TOTAL (I) | 103 654.00 | 94 087.00 | | 103 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 267.00 | 49 643.00 | | 26 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 823.00 | 137 140.00 | | 197 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 577.00 | 94 847.00 | | 133 577.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 732.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 316.00 | 283 804.00 | | 358 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 971.00 | 377 891.00 | | 461 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 708.00 | 257 536.00 | | 348 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 403.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 247 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 247 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 864.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 250.00 | 20 000.00 | | 36 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 150.00 | 20 276.00 | | 67 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 714.00 | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 962.00 | 510.00 | | 30 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 874.00 | 1 224.00 | | 31 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 276.00 | 19 052.00 | | 35 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | 3 383.00 | | 4 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 620.00 | 943 281.00 | | 1 324 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 153.00 | 920 550.00 | | 1 284 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 467.00 | 22 731.00 | | 40 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 199.00 | 49 933.00 | | 104 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 975.00 | | | 216 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 773.00 | | | 206 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 531.00 | 43 856.00 | 62 238.00 | 99 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 1 550.00 | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 567.00 | 42 306.00 | 62 238.00 | 98 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 823.00 | 197 823.00 | | 197 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
UX Autres créances clients | 135 685.00 | | | 135 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 267.00 | 16 659.00 | 9 608.00 | 26 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
VP Divers | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 577.00 | 133 577.00 | | 133 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 181.00 | 188 079.00 | 10 102.00 | 198 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 316.00 | 348 708.00 | 9 608.00 | 358 316.00 |