| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 065.00 | 25 371.00 | 5 694.00 | 31 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 939.00 | 30 344.00 | 696 594.00 | 726 939.00 |
BT Marchandises | 81 936.00 | | 81 936.00 | 81 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
BZ Autres créances | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CF Disponibilités | 255 115.00 | | 255 115.00 | 255 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 382.00 | | 368 382.00 | 368 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 321.00 | 30 344.00 | 1 064 977.00 | 1 095 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 672 287.00 | 599 779.00 | | 672 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 905.00 | 72 508.00 | | 106 905.00 |
DL TOTAL (I) | 823 192.00 | 716 287.00 | | 823 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 096.00 | 112 156.00 | | 68 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 835.00 | 5 809.00 | | 11 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 938.00 | 86 477.00 | | 102 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 724.00 | 59 309.00 | | 58 724.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 834.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 785.00 | 264 586.00 | | 241 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 977.00 | 980 873.00 | | 1 064 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 078 060.00 | | 2 078 060.00 | 2 078 060.00 |
FG Production vendue services | 69 902.00 | | 69 902.00 | 69 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 963.00 | | 2 147 963.00 | 2 147 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 665 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 1 479.00 | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 1 479.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803.00 | -1 479.00 | | -803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 580.00 | 21 315.00 | | 32 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 495.00 | 1 429 054.00 | | 2 159 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 590.00 | 1 356 547.00 | | 2 052 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 905.00 | 72 508.00 | | 106 905.00 |