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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 786.00 | 44 974.00 | 16 812.00 | 61 786.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 283.00 | 76 334.00 | 370 949.00 | 447 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 626.00 | 41 771.00 | 81 855.00 | 123 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 755.00 | 163 079.00 | 539 676.00 | 702 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 452.00 | | 42 452.00 | 42 452.00 |
BP En cours de production de services | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 899.00 | 14 848.00 | 446 052.00 | 460 899.00 |
BZ Autres créances | 120 807.00 | | 120 807.00 | 120 807.00 |
CF Disponibilités | 468 844.00 | | 468 844.00 | 468 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 265.00 | 14 848.00 | 1 093 417.00 | 1 108 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 020.00 | 177 927.00 | 1 633 093.00 | 1 811 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 105.00 | 48 824.00 | | 151 105.00 |
DH Report à nouveau | 2 381.00 | 2 382.00 | | 2 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 101.00 | 107 281.00 | | 7 101.00 |
DL TOTAL (I) | 270 587.00 | 263 486.00 | | 270 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 189.00 | 100 633.00 | | 755 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 005.00 | 402 230.00 | | 236 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 081.00 | 272 733.00 | | 358 081.00 |
EA Autres dettes | 13 179.00 | 5 604.00 | | 13 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 506.00 | 781 252.00 | | 1 362 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 093.00 | 1 044 738.00 | | 1 633 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 506.00 | 706 647.00 | | 1 362 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 603.00 | | 487 077.00 | 246 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605.00 | 20 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 320.00 | 605.00 | 702 755.00 | 30 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 320.00 | | 570 909.00 | 30 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 587.00 | | 5 199.00 | 106 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 351.00 | | 481 878.00 | 119 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 517.00 | 83 562.00 | | 79 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 277.00 | 18 697.00 | | 26 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 240.00 | 64 865.00 | | 53 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754 791.00 | 754 791.00 | | 754 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 005.00 | 236 005.00 | | 236 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 789.00 | 88 789.00 | | 88 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
UX Autres créances clients | 438 539.00 | 438 539.00 | | 438 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VB T. V. A. | 89 169.00 | 89 169.00 | | 89 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 014.00 | 614 014.00 | | 614 014.00 |
VW T.V.A. | 229 851.00 | 229 851.00 | | 229 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 506.00 | 1 362 506.00 | | 1 362 506.00 |