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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 983.00 | 382.00 | 533 601.00 | 533 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BZ Autres créances | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 958.00 | | 54 958.00 | 54 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 942.00 | 382.00 | 588 559.00 | 588 942.00 |
CU Autres participations | 533 601.00 | | 533 601.00 | 533 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 416 424.00 | 406 850.00 | | 416 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724.00 | 9 573.00 | | 1 724.00 |
DL TOTAL (I) | 429 148.00 | 427 424.00 | | 429 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 663.00 | 72 556.00 | | 47 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 107.00 | 106 325.00 | | 91 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 063.00 | | 1 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 550.00 | 19 445.00 | | 18 550.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 411.00 | 200 408.00 | | 159 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 559.00 | 627 832.00 | | 588 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 107.00 | | | 91 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 2 204.00 | | 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 220.00 | 43 088.00 | | 46 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 496.00 | 33 515.00 | | 44 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 724.00 | 9 573.00 | | 1 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 719.00 | 3 581.00 | | 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 978.00 | | 6.00 | 533 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383.00 | | | 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 595.00 | | 6.00 | 533 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383.00 | | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383.00 | | | 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 663.00 | 26 190.00 | 21 473.00 | 47 663.00 |
VI Groupe et associés | 91 107.00 | 7 880.00 | 83 227.00 | 91 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VW T.V.A. | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 411.00 | 54 711.00 | 104 700.00 | 159 411.00 |