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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AP Constructions | 13 300.00 | 7 510.00 | 5 790.00 | 13 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 054.00 | 120 487.00 | 35 567.00 | 156 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 784.00 | 5 878.00 | 906.00 | 6 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BF Prêts | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 282.00 | 135 108.00 | 49 174.00 | 184 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 411.00 | | 71 411.00 | 71 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 829.00 | | 212 829.00 | 212 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 398.00 | | 30 398.00 | 30 398.00 |
BZ Autres créances | 54 957.00 | | 54 957.00 | 54 957.00 |
CF Disponibilités | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 526.00 | | 377 526.00 | 377 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 808.00 | 135 108.00 | 426 700.00 | 561 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 725.00 | 69 525.00 | | 81 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 893.00 | 12 200.00 | | 33 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 098.00 | 16 030.00 | | 11 098.00 |
DL TOTAL (I) | 148 716.00 | 119 755.00 | | 148 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 809.00 | 117 736.00 | | 128 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 808.00 | 56 364.00 | | 38 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 995.00 | 44 947.00 | | 90 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 590.00 | 9 507.00 | | 17 590.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | 12 087.00 | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 983.00 | 240 642.00 | | 277 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 700.00 | 360 397.00 | | 426 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 983.00 | 191 191.00 | | 277 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 855.00 | 2 477.00 | 19 332.00 | 16 855.00 |
FD Production vendue biens | 338 930.00 | | 338 930.00 | 338 930.00 |
FG Production vendue services | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 975.00 | 2 477.00 | 358 452.00 | 355 975.00 |
FM Production stockée | | | 70 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 676.00 | |
GE Autres charges | | | 5 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 749.00 | 5 039.00 | | 7 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 749.00 | 5 039.00 | | 7 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 724.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 330.00 | 2 095.00 | | 3 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 050.00 | 2 819.00 | | 4 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 699.00 | 2 221.00 | | 3 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | 1 744.00 | | 4 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 497.00 | 392 742.00 | | 437 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 604.00 | 380 542.00 | | 403 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 893.00 | 12 200.00 | | 33 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 891.00 | | 1 115.00 | 194 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 817.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 817.00 | 6 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 725.00 | 184 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 908.00 | 176 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 359.00 | | 687.00 | 184 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | 428.00 | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 825.00 | 24 676.00 | 8 394.00 | 118 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 593.00 | 24 676.00 | 8 394.00 | 117 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 995.00 | 90 995.00 | | 90 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UP Prêts | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UX Autres créances clients | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | | | 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | | | 431.00 |
VB T. V. A. | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 699.00 | 99 699.00 | | 99 699.00 |
VI Groupe et associés | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
VP Divers | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 413.00 | 93 413.00 | | 93 413.00 |
VW T.V.A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 983.00 | 277 983.00 | | 277 983.00 |