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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | 285 000.00 | 190 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 173.00 | 42 500.00 | 13 673.00 | 56 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 140.00 | 110 336.00 | 20 804.00 | 131 140.00 |
BF Prêts | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 990.00 | 438 081.00 | 238 909.00 | 676 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
BZ Autres créances | 36 543.00 | | 36 543.00 | 36 543.00 |
CF Disponibilités | 389 256.00 | | 389 256.00 | 389 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 651.00 | | 460 651.00 | 460 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 641.00 | 438 081.00 | 699 560.00 | 1 137 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 423.00 | 289 672.00 | | 297 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 175.00 | 7 751.00 | | 133 175.00 |
DL TOTAL (I) | 485 598.00 | 352 423.00 | | 485 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 030.00 | 52 000.00 | | 52 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 114.00 | 6 916.00 | | 53 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 818.00 | 99 700.00 | | 108 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 962.00 | 158 616.00 | | 213 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 560.00 | 511 040.00 | | 699 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 962.00 | 158 616.00 | | 213 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 039.00 | | 983 039.00 | 983 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 039.00 | | 983 039.00 | 983 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 516.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 626.00 | 12 318.00 | | 126 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 68 030.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 197.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 684.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55 184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 730.00 | 1 014 617.00 | | 1 251 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 555.00 | 1 006 866.00 | | 1 118 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 175.00 | 7 751.00 | | 133 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 569.00 | | 17 373.00 | 666 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 002.00 | 14 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 952.00 | 676 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 187 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 245.00 | | | 475 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 891.00 | | 17 373.00 | 173 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 515.00 | 57 516.00 | 3 950.00 | 384 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 745.00 | 47 500.00 | | 237 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 770.00 | 10 016.00 | 3 950.00 | 146 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 114.00 | 53 114.00 | | 53 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 822.00 | 61 822.00 | | 61 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
UP Prêts | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 3 512.00 | 3 522.00 | | 3 512.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 359.00 | 55 928.00 | 14 431.00 | 70 359.00 |
VW T.V.A. | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 962.00 | 213 962.00 | | 213 962.00 |