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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 910.00 | 4 590.00 | 2 320.00 | 6 910.00 |
AH Fonds commercial | 388 810.00 | | 388 810.00 | 388 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 798.00 | 76 781.00 | 81 017.00 | 157 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 633.00 | 22 609.00 | 31 023.00 | 53 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 151.00 | 103 980.00 | 503 171.00 | 607 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BT Marchandises | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BZ Autres créances | 146 618.00 | | 146 618.00 | 146 618.00 |
CF Disponibilités | 274 782.00 | | 274 782.00 | 274 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 607.00 | | 436 607.00 | 436 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 758.00 | 103 980.00 | 939 778.00 | 1 043 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 375 732.00 | | | 375 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 843.00 | | | 132 843.00 |
DL TOTAL (I) | 509 675.00 | | | 509 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 319.00 | | | 145 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 637.00 | | | 103 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 983.00 | | | 119 983.00 |
EA Autres dettes | 61 163.00 | | | 61 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 103.00 | | | 430 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 778.00 | | | 939 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 336.00 | | | 330 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 437.00 | | 22 714.00 | 584 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 720.00 | | | 395 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 717.00 | | 22 714.00 | 188 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 576.00 | 28 404.00 | 103 980.00 | 75 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | 1 975.00 | 4 590.00 | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 961.00 | 26 429.00 | 99 390.00 | 72 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 637.00 | 103 637.00 | | 103 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VC Groupe et associés | 125 262.00 | 125 262.00 | | 125 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 319.00 | 45 552.00 | 99 767.00 | 145 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 595.00 | | | 38 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 541.00 | 151 541.00 | | 151 541.00 |
VW T.V.A. | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 103.00 | 330 336.00 | 99 767.00 | 430 103.00 |