| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 623.00 | 65 814.00 | 9 808.00 | 75 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 623.00 | 65 814.00 | 9 808.00 | 75 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
060 Stock marchandises | 31 000.00 | 11 000.00 | 20 000.00 | 31 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 369.00 | | 56 369.00 | 56 369.00 |
072 Créances – Autres | 58 559.00 | | 58 559.00 | 58 559.00 |
084 Disponibilités | 100 006.00 | | 100 006.00 | 100 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 621.00 | 11 000.00 | 252 621.00 | 263 621.00 |
110 Total général Actif | 339 244.00 | 76 814.00 | 262 429.00 | 339 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 085.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 912.00 | | | 286 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 292.00 | | | 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 751.00 | | | 309 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 072.00 | | | 139 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -962.00 | | | -962.00 |
242 Autres charges externes. | 59 762.00 | | | 59 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
252 Charges sociales | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 443.00 | | | 290 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 585.00 | | | 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 538.00 | | | 73 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 609.00 | | | 63 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |