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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AH Fonds commercial | 491 000.00 | 171 000.00 | 320 000.00 | 491 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 750.00 | 34 640.00 | 1 110.00 | 35 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 785.00 | 207 755.00 | 322 030.00 | 529 785.00 |
BT Marchandises | 68 671.00 | | 68 671.00 | 68 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
BZ Autres créances | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CF Disponibilités | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 361.00 | | 111 361.00 | 111 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 146.00 | 207 755.00 | 433 391.00 | 641 146.00 |
CU Autres participations | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 667.00 | | | 195 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 297.00 | | | -50 297.00 |
DL TOTAL (I) | 156 370.00 | | | 156 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 394.00 | | | 156 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
EA Autres dettes | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 022.00 | | | 277 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 391.00 | | | 433 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 068.00 | | | 158 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 785.00 | | | 529 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 114.00 | | | 493 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 536.00 | 219.00 | | 36 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 422.00 | 219.00 | | 34 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 000.00 | 80 000.00 | | 91 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 000.00 | 80 000.00 | | 91 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 000.00 | 80 000.00 | | 91 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 844.00 | 56 844.00 | | 56 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VB T. V. A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 394.00 | 37 440.00 | 118 954.00 | 156 394.00 |
VI Groupe et associés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 339.00 | 36 021.00 | 318.00 | 36 339.00 |
VW T.V.A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 022.00 | 158 068.00 | 118 954.00 | 277 022.00 |