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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 368.00 | 3 966.00 | 6 403.00 | 10 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 127.00 | 61 359.00 | 4 768.00 | 66 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 564.00 | 25 737.00 | 33 828.00 | 59 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 702.00 | 91 061.00 | 45 641.00 | 136 702.00 |
BT Marchandises | 194 023.00 | | 194 023.00 | 194 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 788.00 | 7 000.00 | 17 788.00 | 24 788.00 |
BZ Autres créances | 69 033.00 | | 69 033.00 | 69 033.00 |
CF Disponibilités | 44 716.00 | | 44 716.00 | 44 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 898.00 | 7 000.00 | 329 898.00 | 336 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 600.00 | 98 061.00 | 375 539.00 | 473 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 576.00 | 1 389.00 | | 24 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 190.00 | 23 186.00 | | 15 190.00 |
DL TOTAL (I) | 69 766.00 | 54 576.00 | | 69 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 861.00 | 167 791.00 | | 153 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 744.00 | 2 954.00 | | 3 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 983.00 | 115 268.00 | | 108 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 186.00 | 37 449.00 | | 39 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 773.00 | 323 463.00 | | 305 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 539.00 | 378 039.00 | | 375 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 541.00 | 12 864.00 | 3 344.00 | 81 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 868.00 | 98.00 | | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 673.00 | 12 767.00 | 3 345.00 | 77 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 983.00 | 108 983.00 | | 108 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 861.00 | 122 225.00 | 31 636.00 | 153 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 818.00 | 96 818.00 | | 96 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 773.00 | 274 137.00 | 31 636.00 | 305 773.00 |