| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 757.00 | 5 184.00 | 14 573.00 | 19 757.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 772.00 | 5 184.00 | 14 588.00 | 19 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 838.00 | 30.00 | 146 808.00 | 146 838.00 |
072 Créances – Autres | 137 240.00 | | 137 240.00 | 137 240.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 101 256.00 | | 101 256.00 | 101 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 170.00 | 30.00 | 395 140.00 | 395 170.00 |
110 Total général Actif | 414 942.00 | 5 214.00 | 409 728.00 | 414 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 873.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 340.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 267.00 | | | 267.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 805.00 | | | 122 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 131.00 | | | 20 131.00 |