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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 33 028.00 | 2 850.00 | 30 178.00 | 33 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 589.00 | 20 339.00 | 21 250.00 | 41 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 748.00 | 30 869.00 | 98 879.00 | 129 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 021.00 | 54 058.00 | 437 963.00 | 492 021.00 |
BT Marchandises | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
CF Disponibilités | 228 606.00 | | 228 606.00 | 228 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 204.00 | | 254 204.00 | 254 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 225.00 | 54 058.00 | 692 167.00 | 746 225.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
DH Report à nouveau | 173 045.00 | 133 582.00 | | 173 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 192.00 | 39 463.00 | | 57 192.00 |
DL TOTAL (I) | 304 837.00 | 247 645.00 | | 304 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 926.00 | 231 389.00 | | 302 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 074.00 | 25 119.00 | | 7 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 745.00 | 8 687.00 | | 26 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 584.00 | 41 209.00 | | 50 584.00 |
EA Autres dettes | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 330.00 | 306 566.00 | | 387 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 167.00 | 554 211.00 | | 692 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 330.00 | 306 566.00 | | 367 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 210.00 | | 3 811.00 | 488 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 554.00 | | 3 811.00 | 200 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 330.00 | 21 728.00 | | 32 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 330.00 | 21 728.00 | | 32 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
VB T. V. A. | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 926.00 | 302 926.00 | | 302 926.00 |
VI Groupe et associés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 117.00 | | | 128 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 078.00 | 12 522.00 | 7 555.00 | 20 078.00 |
VW T.V.A. | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 330.00 | 387 330.00 | | 387 330.00 |