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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 066.00 | | 1 192 066.00 | 1 192 066.00 |
BZ Autres créances | 5 893 183.00 | | 5 893 183.00 | 5 893 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 087 056.00 | | 7 087 056.00 | 7 087 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 087 056.00 | | 7 087 056.00 | 7 087 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 413 070.00 | -271 165.00 | | -3 413 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 479 077.00 | -3 141 904.00 | | -2 479 077.00 |
DL TOTAL (I) | -5 876 347.00 | -3 397 270.00 | | -5 876 347.00 |
DP Provisions pour risques | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 677.00 | 8 676.00 | | 8 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 677.00 | 528 743.00 | | 444 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 159.00 | 980 971.00 | | 987 159.00 |
EA Autres dettes | 11 506 865.00 | 8 198 738.00 | | 11 506 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 947 378.00 | 9 717 130.00 | | 12 947 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 087 056.00 | 6 319 860.00 | | 7 087 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 800.00 | 109 963.00 | 998 763.00 | 888 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 800.00 | 109 963.00 | 998 763.00 | 888 800.00 |
FM Production stockée | | | -1 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 419 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 418 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 479 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 694.00 | 1 321 036.00 | | 1 052 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 772.00 | 4 462 940.00 | | 3 531 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 479 077.00 | -3 141 904.00 | | -2 479 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 364.00 | 3 339.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 364.00 | 3 339.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 364.00 | 3 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 677.00 | 444 677.00 | | 444 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 284.00 | 497 284.00 | | 497 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 470.00 | 296 470.00 | | 296 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 066.00 | 1 192 066.00 | | 1 192 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VB T. V. A. | 72 118.00 | 72 118.00 | | 72 118.00 |
VC Groupe et associés | 5 789 467.00 | 5 789 467.00 | | 5 789 467.00 |
VI Groupe et associés | 11 506 865.00 | 11 506 865.00 | | 11 506 865.00 |
VP Divers | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 085 249.00 | 7 085 249.00 | | 7 085 249.00 |
VW T.V.A. | 180 195.00 | 180 195.00 | | 180 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 938 701.00 | 12 938 701.00 | | 12 938 701.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |