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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 630 623.00 | | 15 630 623.00 | 15 630 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 182 291.00 | 70 000.00 | 25 112 291.00 | 25 182 291.00 |
BZ Autres créances | 167 706.00 | | 167 706.00 | 167 706.00 |
CF Disponibilités | 3 651 427.00 | | 3 651 427.00 | 3 651 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 819 133.00 | | 3 819 133.00 | 3 819 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 001 424.00 | 70 000.00 | 28 931 424.00 | 29 001 424.00 |
CU Autres participations | 9 551 669.00 | 70 000.00 | 9 481 669.00 | 9 551 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 486 190.00 | 1 486 190.00 | | 1 486 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 789 523.00 | 16 789 523.00 | | 16 789 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 619.00 | 148 619.00 | | 148 619.00 |
DH Report à nouveau | 9 327 050.00 | 18 497 417.00 | | 9 327 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 499.00 | -2 170 367.00 | | 787 499.00 |
DL TOTAL (I) | 28 538 881.00 | 34 751 382.00 | | 28 538 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 065.00 | 424 978.00 | | 388 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 544.00 | 426 576.00 | | 392 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 931 424.00 | 35 177 958.00 | | 28 931 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 543 764.00 | 103 782.00 | | 2 543 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 000.00 | 1 000 000.00 | | 214 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 757 764.00 | 1 103 782.00 | | 2 757 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 935 247.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 616 643.00 | 2 105 709.00 | | 1 616 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616 643.00 | 3 040 957.00 | | 1 616 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 141 121.00 | -1 937 174.00 | | 1 141 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 7 508.00 | | 2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 783.00 | 1 495 724.00 | | 2 945 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 284.00 | 3 666 091.00 | | 2 158 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 499.00 | -2 170 367.00 | | 787 499.00 |