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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 159.00 | 223 919.00 | 93 240.00 | 317 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 660.00 | 301 443.00 | 222 217.00 | 523 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 526.00 | | 40 526.00 | 40 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 344.00 | 525 362.00 | 705 982.00 | 1 231 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BT Marchandises | 144 434.00 | | 144 434.00 | 144 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
BZ Autres créances | 80 563.00 | | 80 563.00 | 80 563.00 |
CF Disponibilités | 373 450.00 | | 373 450.00 | 373 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 257.00 | | 629 257.00 | 629 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 601.00 | 525 362.00 | 1 335 239.00 | 1 860 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 361 986.00 | 355 834.00 | | 361 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 417.00 | 6 153.00 | | 5 417.00 |
DL TOTAL (I) | 375 654.00 | 370 236.00 | | 375 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 194.00 | 579 671.00 | | 341 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 921.00 | 416 906.00 | | 404 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 027.00 | 2 204.00 | | 11 027.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | 2 626.00 | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 586.00 | 1 001 406.00 | | 959 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 239.00 | 1 371 643.00 | | 1 335 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 586.00 | 1 001 406.00 | | 759 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 925 758.00 | | 5 925 758.00 | 5 925 758.00 |
FD Production vendue biens | 114 004.00 | | 114 004.00 | 114 004.00 |
FG Production vendue services | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 048 567.00 | | 6 048 567.00 | 6 048 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 070 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 474 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 141 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 917.00 | 26 650.00 | | 88 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 154.00 | 7 500.00 | | 2 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 071.00 | 34 150.00 | | 91 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 733.00 | 5 121.00 | | 3 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 154.00 | 5 833.00 | | 2 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 760.00 | 10 954.00 | | 6 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 311.00 | 23 195.00 | | 84 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 470.00 | 6 302.00 | | 8 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 161 818.00 | 6 294 428.00 | | 6 161 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 156 400.00 | 6 288 275.00 | | 6 156 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 417.00 | 6 153.00 | | 5 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 169.00 | | 240 855.00 | 1 064 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 680.00 | 1 231 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 680.00 | 840 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 111.00 | | 238 387.00 | 676 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 058.00 | | 2 468.00 | 38 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 360.00 | 64 528.00 | 71 526.00 | 532 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 360.00 | 64 528.00 | 71 526.00 | 532 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 194.00 | 341 194.00 | | 341 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 921.00 | 404 921.00 | | 404 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 526.00 | | 40 526.00 | 40 526.00 |
UX Autres créances clients | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 563.00 | 80 563.00 | | 80 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 135.00 | 108 609.00 | 40 526.00 | 149 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 586.00 | 759 586.00 | | 959 586.00 |