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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 886.00 | 2 409.00 | 476.00 | 2 886.00 |
AH Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 744.00 | 32 385.00 | 8 360.00 | 40 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 295.00 | 131 785.00 | 24 510.00 | 156 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 852.00 | 169 191.00 | 84 661.00 | 253 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
BN En cours de production de biens | 465 997.00 | | 465 997.00 | 465 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 924.00 | | 128 924.00 | 128 924.00 |
BZ Autres créances | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
CF Disponibilités | 366 546.00 | | 366 546.00 | 366 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 760.00 | | 1 028 760.00 | 1 028 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 612.00 | 169 191.00 | 1 113 421.00 | 1 282 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 233 068.00 | 199 460.00 | | 233 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 031.00 | 33 608.00 | | 130 031.00 |
DL TOTAL (I) | 429 099.00 | 299 068.00 | | 429 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 134.00 | 19 653.00 | | 23 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 1 394.00 | | 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 980.00 | 236 160.00 | | 411 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 036.00 | 85 554.00 | | 78 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 709.00 | 102 269.00 | | 139 709.00 |
EA Autres dettes | 30 928.00 | 14 329.00 | | 30 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 323.00 | 459 359.00 | | 684 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 421.00 | 758 427.00 | | 1 113 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 010.00 | 209 353.00 | | 258 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 436.00 | | | 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 188.00 | | 19 664.00 | 234 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 386.00 | | | 49 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 375.00 | | 19 664.00 | 177 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 714.00 | 11 477.00 | | 157 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | 432.00 | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 124.00 | 11 045.00 | | 153 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 036.00 | 78 036.00 | | 78 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 125.00 | 68 125.00 | | 68 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 128 924.00 | 128 924.00 | | 128 924.00 |
VB T. V. A. | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 134.00 | 8 801.00 | 14 332.00 | 23 134.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 683.00 | 172 883.00 | 4 800.00 | 177 683.00 |
VW T.V.A. | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 342.00 | 258 010.00 | 14 332.00 | 272 342.00 |