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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 184.00 | 5 029.00 | 913 155.00 | 918 184.00 |
BZ Autres créances | 141 864.00 | | 141 864.00 | 141 864.00 |
CF Disponibilités | 329 733.00 | | 329 733.00 | 329 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 596.00 | | 471 596.00 | 471 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 781.00 | 5 029.00 | 1 384 751.00 | 1 389 781.00 |
CU Autres participations | 913 155.00 | | 913 155.00 | 913 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
DG Autres réserves | 494 523.00 | 444 608.00 | | 494 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 155.00 | 98 276.00 | | 298 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 777.00 | 1 038 984.00 | | 1 288 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 103.00 | 64 184.00 | | 16 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 470.00 | 32 617.00 | | 36 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 794.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 201.00 | 20 381.00 | | 42 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 974.00 | 119 976.00 | | 95 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 751.00 | 1 158 960.00 | | 1 384 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 974.00 | 103 879.00 | | 95 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 449.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 496.00 | -266.00 | | 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 384.00 | 102 145.00 | | 302 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229.00 | 3 870.00 | | 4 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 155.00 | 98 276.00 | | 298 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 184.00 | | | 918 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 155.00 | | | 913 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
VC Groupe et associés | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VI Groupe et associés | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 979.00 | 112 979.00 | | 112 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 864.00 | 141 864.00 | | 141 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 974.00 | 95 974.00 | | 95 974.00 |