| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 304.00 | 735.00 | 3 568.00 | 4 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 454.00 | 735.00 | 12 718.00 | 13 454.00 |
BZ Autres créances | 534 210.00 | | 534 210.00 | 534 210.00 |
CF Disponibilités | 6 354 040.00 | | 6 354 040.00 | 6 354 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 888 250.00 | | 6 888 250.00 | 6 888 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 901 705.00 | 735.00 | 6 900 969.00 | 6 901 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 008.00 | | | 355 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
DG Autres réserves | 1 425 249.00 | | | 1 425 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 931 337.00 | | | 3 931 337.00 |
DL TOTAL (I) | 5 747 096.00 | | | 5 747 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 966.00 | | | 501 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 772.00 | | | 633 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 873.00 | | | 1 153 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 900 969.00 | | | 6 900 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 298.00 | | | 852 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 231 249.00 | | | 5 231 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 231 249.00 | | | 5 231 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 188 178.00 | | | 2 188 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 188 178.00 | | | 2 188 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 043 071.00 | | | 3 043 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 615.00 | | | 82 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 240 078.00 | | | 6 240 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 741.00 | | | 2 308 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 931 337.00 | | | 3 931 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327 249.00 | | 12 524.00 | 3 327 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 326 319.00 | | 9 150.00 | 3 326 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 326 319.00 | | 13 454.00 | 3 326 319.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | | 3 374.00 | 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 326 319.00 | | 9 150.00 | 3 326 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10.00 | 725.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | 725.00 | | 10.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 860.00 | 633 860.00 | | 633 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 534 210.00 | 534 210.00 | | 534 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 966.00 | 200 391.00 | 301 575.00 | 501 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 699.00 | | | 199 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 360.00 | 543 360.00 | | 543 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 874.00 | 852 299.00 | 301 575.00 | 1 153 874.00 |