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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 842.00 | 10 842.00 | 1 000.00 | 11 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 620.00 | 63 150.00 | 97 470.00 | 160 620.00 |
BZ Autres créances | 148 114.00 | | 148 114.00 | 148 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
CF Disponibilités | 48 780.00 | | 48 780.00 | 48 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 452.00 | 63 150.00 | 316 302.00 | 379 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 293.00 | 73 991.00 | 317 302.00 | 391 293.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 248 680.00 | | | 248 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
DL TOTAL (I) | 277 058.00 | | | 277 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 302.00 | | | 317 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 358.00 | | | 70 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 281.00 | | | 45 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 635.00 | 206.00 | | 10 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 409.00 | 206.00 | | 10 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 84 840.00 | 84 840.00 | | 84 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 780.00 | 75 780.00 | | 75 780.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VC Groupe et associés | 147 329.00 | 147 329.00 | | 147 329.00 |
VI Groupe et associés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 734.00 | 308 734.00 | | 308 734.00 |
VW T.V.A. | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
ST Autres comptes | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 697.00 | | | 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 484.00 | | | 18 484.00 |