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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 013.00 | | 332 013.00 | 332 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 557.00 | 1 458.00 | 1 523 099.00 | 1 524 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 346 706.00 | | 346 706.00 | 346 706.00 |
CF Disponibilités | 868 223.00 | | 868 223.00 | 868 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 173.00 | | 1 217 173.00 | 1 217 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 730.00 | 1 458.00 | 2 740 273.00 | 2 741 730.00 |
CU Autres participations | 1 191 086.00 | | 1 191 086.00 | 1 191 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 240.00 | 941 240.00 | | 941 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 124.00 | 94 124.00 | | 94 124.00 |
DH Report à nouveau | 1 059 966.00 | 659 245.00 | | 1 059 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 952.00 | 400 721.00 | | 38 952.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 033.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 134 282.00 | 2 105 362.00 | | 2 134 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 167.00 | 50 139.00 | | 190 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 604.00 | 72 352.00 | | 114 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 233.00 | 200 263.00 | | 21 233.00 |
EA Autres dettes | 279 987.00 | 452 552.00 | | 279 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 991.00 | 775 306.00 | | 605 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 273.00 | 2 880 668.00 | | 2 740 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 14 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 569.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 195 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 132.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 308.00 | 7 488.00 | | 6 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 554.00 | 7 620.00 | | 6 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 446.00 | -7 620.00 | | 33 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 563.00 | 71 824.00 | | -1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 030.00 | 1 296 960.00 | | 485 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 078.00 | 896 239.00 | | 446 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 952.00 | 400 721.00 | | 38 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 577.00 | | | 1 542 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 033.00 | 1 191 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 020.00 | 1 524 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 987.00 | 1 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 013.00 | | | 332 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 119.00 | | | 1 201 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792.00 | 344.00 | 1 679.00 | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 792.00 | 344.00 | 1 679.00 | 2 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
6T Sur comptes clients | 87 153.00 | | 87 153.00 | 87 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 153.00 | | 87 153.00 | 87 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 186.00 | | 97 186.00 | 97 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 604.00 | 114 604.00 | | 114 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 987.00 | 279 987.00 | | 279 987.00 |
VB T. V. A. | 76 421.00 | | | 76 421.00 |
VI Groupe et associés | 190 167.00 | 190 167.00 | | 190 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 285.00 | | | 75 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 951.00 | 348 951.00 | | 348 951.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 991.00 | 605 991.00 | | 605 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |