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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 783 353.00 | | 6 783 353.00 | 6 783 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 874 789.00 | | 6 874 789.00 | 6 874 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BZ Autres créances | 2 647 195.00 | | 2 647 195.00 | 2 647 195.00 |
CF Disponibilités | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 677 139.00 | | 2 677 139.00 | 2 677 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 551 928.00 | | 9 551 928.00 | 9 551 928.00 |
CU Autres participations | 91 436.00 | | 91 436.00 | 91 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 504 080.00 | 504 080.00 | | 504 080.00 |
DH Report à nouveau | 8 752.00 | 213 511.00 | | 8 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 989.00 | -204 759.00 | | 50 989.00 |
DL TOTAL (I) | 575 040.00 | 524 052.00 | | 575 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 098 301.00 | 4 099 844.00 | | 4 098 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 801 482.00 | 2 233 242.00 | | 4 801 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 097.00 | 163 928.00 | | 17 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | 83.00 | | 85.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475.00 | 2 415.00 | | 475.00 |
EA Autres dettes | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 976 887.00 | 6 558 958.00 | | 8 976 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 551 928.00 | 7 083 010.00 | | 9 551 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 469.00 | 183 800.00 | | 85 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 040.00 | 215.00 | | 4 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 509.00 | 184 015.00 | | 89 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 469.00 | -184 015.00 | | -85 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 150.00 | 108 382.00 | | 350 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 162.00 | 313 141.00 | | 299 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 989.00 | -204 759.00 | | 50 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 536 451.00 | | 3 122 582.00 | 6 536 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 784 244.00 | 6 874 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 784 244.00 | 6 874 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 536 451.00 | | 3 122 582.00 | 6 536 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 783 353.00 | | 6 783 353.00 | 6 783 353.00 |
UX Autres créances clients | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VC Groupe et associés | 299 322.00 | 299 322.00 | | 299 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 098 301.00 | 4 098 301.00 | | 4 098 301.00 |
VI Groupe et associés | 4 771 482.00 | 4 771 482.00 | | 4 771 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 347 873.00 | 2 347 873.00 | | 2 347 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 441 140.00 | 2 657 787.00 | 6 783 353.00 | 9 441 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 976 887.00 | 8 946 887.00 | 30 000.00 | 8 976 887.00 |