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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 108.00 | 232 460.00 | 42 648.00 | 275 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 940.00 | 6 374.00 | 16 566.00 | 22 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 213.00 | 240 834.00 | 59 379.00 | 300 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 758.00 | | 98 758.00 | 98 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BZ Autres créances | 52 858.00 | | 52 858.00 | 52 858.00 |
CF Disponibilités | 24 891.00 | | 24 891.00 | 24 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 666.00 | | 182 666.00 | 182 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 879.00 | 240 834.00 | 242 045.00 | 482 879.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -32 971.00 | -11 820.00 | | -32 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 287.00 | -21 151.00 | | 24 287.00 |
DL TOTAL (I) | -2 084.00 | -26 371.00 | | -2 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 921.00 | 7 664.00 | | 2 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 346.00 | 172 544.00 | | 213 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 846.00 | | 4 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 65 302.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 129.00 | 250 356.00 | | 244 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 045.00 | 223 985.00 | | 242 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 346.00 | | | 213 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 076.00 | | 2 436.00 | 299 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 299.00 | 300 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 299.00 | 298 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 007.00 | | 2 340.00 | 297 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | 96.00 | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 784.00 | 25 349.00 | 1 299.00 | 216 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 784.00 | 25 349.00 | 1 299.00 | 214 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VB T. V. A. | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 921.00 | 2 536.00 | 385.00 | 2 921.00 |
VI Groupe et associés | 163 346.00 | 163 346.00 | | 163 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VP Divers | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 329.00 | 58 329.00 | | 58 329.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 129.00 | 243 744.00 | 385.00 | 244 129.00 |