| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 941.00 | 113 941.00 | 2 000.00 | 115 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 913.00 | 95 449.00 | 67 464.00 | 162 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 570.00 | | 47 570.00 | 47 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 424.00 | 209 390.00 | 117 034.00 | 326 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 016.00 | 7 929.00 | 997 087.00 | 1 005 016.00 |
BZ Autres créances | 163 953.00 | | 163 953.00 | 163 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
CF Disponibilités | 1 886 910.00 | | 1 886 910.00 | 1 886 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 221.00 | | 47 221.00 | 47 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 601.00 | 7 929.00 | 3 132 672.00 | 3 140 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 025.00 | 217 319.00 | 3 249 706.00 | 3 467 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 271 627.00 | 906 986.00 | | 1 271 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 472.00 | 754 640.00 | | 998 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 099.00 | 1 793 627.00 | | 2 402 099.00 |
DP Provisions pour risques | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 064.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 821.00 | 137 614.00 | | 176 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 779.00 | 688 127.00 | | 450 779.00 |
EA Autres dettes | 80 483.00 | 37 696.00 | | 80 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 594.00 | 51 923.00 | | 100 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 678.00 | 1 048 476.00 | | 808 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 706.00 | 2 881 032.00 | | 3 249 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 678.00 | 1 039 424.00 | | 808 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 019 948.00 | 320 385.00 | 5 340 333.00 | 5 019 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 019 948.00 | 320 385.00 | 5 340 333.00 | 5 019 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 378 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 136 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 20 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 125 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 252 888.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 090.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 238 696.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 352.00 | | | 95 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 352.00 | | | 95 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 185.00 | 24 377.00 | | 26 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 167.00 | -24 377.00 | | 69 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 476.00 | 269 452.00 | | 322 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 473 667.00 | 4 960 299.00 | | 5 473 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 475 195.00 | 4 205 659.00 | | 4 475 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 472.00 | 754 640.00 | | 998 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 488.00 | | 54 936.00 | 371 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 47 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 326 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 000.00 | 115 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 941.00 | | | 190 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 918.00 | | 53 996.00 | 108 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 629.00 | | 940.00 | 71 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 777.00 | 23 672.00 | 74 000.00 | 258 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 000.00 | | 74 000.00 | 187 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 777.00 | 23 672.00 | | 71 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
6T Sur comptes clients | 34 998.00 | 2 538.00 | 29 607.00 | 34 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 939.00 | 2 538.00 | 29 607.00 | 35 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 868.00 | 2 538.00 | 29 607.00 | 74 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 538.00 | 29 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 821.00 | 176 821.00 | | 176 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 189.00 | 63 189.00 | | 63 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 784.00 | 122 784.00 | | 122 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 655.00 | 53 655.00 | | 53 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 483.00 | 80 483.00 | | 80 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 594.00 | 100 594.00 | | 100 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 570.00 | | 47 570.00 | 47 570.00 |
UX Autres créances clients | 995 502.00 | 995 502.00 | | 995 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VB T. V. A. | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 851.00 | 140 851.00 | | 140 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 760.00 | 1 216 190.00 | 47 570.00 | 1 263 760.00 |
VW T.V.A. | 198 514.00 | 198 514.00 | | 198 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 678.00 | 808 678.00 | | 808 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 126.00 | 21 973.00 | | 38 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 596 240.00 | 371 975.00 | | 596 240.00 |
ST Autres comptes | 171 152.00 | 113 425.00 | | 171 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 421.00 | 243 908.00 | | 258 421.00 |
YT Sous‐traitance | 18 177.00 | 388 492.00 | | 18 177.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 552.00 | 5 560.00 | | 13 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 382.00 | 17 886.00 | | 20 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 508.00 | 39 859.00 | | 58 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 950 181.00 | 901 432.00 | | 950 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 371.00 | 213 922.00 | | 201 371.00 |
ZE Dividendes | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 057 543.00 | 1 123 361.00 | | 1 057 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |