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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 493.00 | 54 190.00 | 25 303.00 | 79 493.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 108.00 | 55 690.00 | 25 418.00 | 81 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
072 Créances – Autres | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
084 Disponibilités | 33 946.00 | | 33 946.00 | 33 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 996.00 | | 57 996.00 | 57 996.00 |
110 Total général Actif | 139 104.00 | 55 690.00 | 83 414.00 | 139 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 895.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 538.00 | | | 189 538.00 |
222 Production stockée | -1 634.00 | | | -1 634.00 |
230 Autres produits | -346.00 | | | -346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 558.00 | | | 187 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
242 Autres charges externes. | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
252 Charges sociales | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 142.00 | | | 154 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
294 Charges financières | 831.00 | | | 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 767.00 | | | 78 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |