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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 007.00 | 180 469.00 | 128 538.00 | 309 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 413.00 | 458 143.00 | 355 270.00 | 813 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 606.00 | 58 605.00 | 1.00 | 58 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 326.00 | 697 517.00 | 483 809.00 | 1 181 326.00 |
BT Marchandises | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BZ Autres créances | 575 642.00 | | 575 642.00 | 575 642.00 |
CF Disponibilités | 345 981.00 | | 345 981.00 | 345 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 686.00 | | 943 686.00 | 943 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 012.00 | 697 517.00 | 1 427 495.00 | 2 125 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 404.00 | 321 537.00 | | 328 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 144.00 | 6 867.00 | | 105 144.00 |
DL TOTAL (I) | 442 348.00 | 337 204.00 | | 442 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 665.00 | 526 850.00 | | 727 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 577.00 | 101 275.00 | | 174 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 015.00 | 77 127.00 | | 82 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 147.00 | 706 142.00 | | 985 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 495.00 | 1 043 346.00 | | 1 427 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 147.00 | 706 142.00 | | 985 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 890.00 | | | 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 607.00 | | 908 607.00 | 908 607.00 |
FD Production vendue biens | -3 045.00 | | -3 045.00 | -3 045.00 |
FG Production vendue services | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 599.00 | | 915 599.00 | 915 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 159.00 | |
GE Autres charges | | | 45 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 821.00 | 3 984.00 | | 25 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 821.00 | 9 694.00 | | 25 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 551.00 | 2 290.00 | | 3 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551.00 | 5 736.00 | | 3 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 270.00 | 3 959.00 | | 22 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 222.00 | 823 687.00 | | 1 090 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 079.00 | 816 820.00 | | 985 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 144.00 | 6 867.00 | | 105 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 040.00 | | 34 805.00 | 1 159 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 519.00 | 58 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 519.00 | 1 181 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 134.00 | | 22 286.00 | 1 100 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 606.00 | | 12 519.00 | 58 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 753.00 | 94 159.00 | | 544 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 453.00 | 94 159.00 | | 544 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 577.00 | 174 577.00 | | 174 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
UX Autres créances clients | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VC Groupe et associés | 425 985.00 | 425 985.00 | | 425 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 665.00 | 727 665.00 | | 727 665.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 312.00 | | | 237 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 981.00 | 107 981.00 | | 107 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 101.00 | 583 101.00 | | 583 101.00 |
VW T.V.A. | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 147.00 | 985 147.00 | | 985 147.00 |