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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 166 610.00 | | 166 610.00 | 166 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 194.00 | 31 751.00 | 34 443.00 | 66 194.00 |
040 Immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 744.00 | 31 751.00 | 203 993.00 | 235 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
072 Créances – Autres | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
084 Disponibilités | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
110 Total général Actif | 252 699.00 | 31 751.00 | 220 948.00 | 252 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 246 257.00 | 247 645.00 | | 246 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 417.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 667.00 | 1 000.00 | | 3 667.00 |
230 Autres produits | 181.00 | 15.00 | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 105.00 | 249 077.00 | | 250 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 976.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 094.00 | 76 964.00 | | 71 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 781.00 | -2 470.00 | | 781.00 |
242 Autres charges externes. | 66 585.00 | 71 390.00 | | 66 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 580.00 | 4 611.00 | | 4 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 649.00 | 55 638.00 | | 72 649.00 |
252 Charges sociales | 6 244.00 | 6 029.00 | | 6 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 478.00 | 5 499.00 | | 7 478.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 296.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 508.00 | 219 934.00 | | 229 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 597.00 | 29 143.00 | | 20 597.00 |
290 Produits exceptionnels | | 812.00 | | |
294 Charges financières | 3 253.00 | 3 730.00 | | 3 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 6 220.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 1 286.00 | | 1 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 005.00 | 18 720.00 | | 15 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 189.00 | | | 217 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |